O financeiro abre no Início, que responde as perguntas do dia a dia numa tela só. As outras seções existem para o trabalho em lote e para o contador.
O Início
Os números estão em duas linhas, e a diferença entre elas é o que faz tudo bater:
- O caixa do período — Entrou no período, Saiu no período e o Saldo do período (entrou menos saiu). É dinheiro que se moveu de fato, na data em que se moveu. São os mesmos números do Extrato e do Fluxo de caixa.
- As pendências — A receber e A pagar, de qualquer mês, com o que está atrasado em destaque. A receber é o que falta: uma cobrança de R$ 300 com R$ 100 já recebidos conta R$ 200.
Abaixo:
- Precisa de você: paciente em atraso, pacote com uma sessão sobrando, conta vencendo, entrada a receber vencida, recibo que ainda não foi para o Receita Saúde. Cada linha tem o botão que resolve. Receber abre as cobranças daquele paciente: marque o que ele está pagando, informe quanto entrou, e o valor quita da mais antiga para a mais nova.
- Pacotes ativos, com quantas sessões cada um já usou.
- Tudo de (o período escolhido): cada recebimento na data em que entrou, e o que falta receber ou pagar no vencimento. Os filtros Entradas e Saídas somam exatamente o caixa.
O período fica ao lado do título: Este mês, Mês passado, 30 dias, 90 dias, Este ano, ou Personalizado — clique no primeiro e no último dia no calendário. O personalizado também vale para o futuro: escolha o mês que vem para ver o que vai vencer.
Clique em qualquer linha para abrir o lançamento — no Início e também na aba Financeiro da ficha do paciente, inclusive nas parcelas do pacote. Ele mostra o valor, a situação e os dados; embaixo ficam a ação que o momento pede (Receber, Marcar pago, Ver recibo), Editar, e em ⋯ Mais ações o resto: enviar por e-mail, cancelar, remover, desfazer. O botão Ocultar valores esconde os números no Início e no lançamento aberto.
Forma de pagamento
Todo lançamento diz a forma de pagamento:
- em aberto, é a forma combinada — "Pix", "Cartão", "Boleto" — e ela já vem escolhida quando você for receber ou pagar. Defina no Lançar, no Novo pacote (vale para todas as parcelas) ou em Editar;
- depois de pago, é a forma usada de fato. Se o paciente combinou Pix e pagou em dinheiro, o lançamento mostra "Dinheiro · combinado: Pix".
A forma e a data de um recebimento se editam em ⋯ ao lado dele › Editar.
Comprovante
Entrada e despesa aceitam comprovante (PDF ou foto, até 10 MB): anexe no Lançar ou depois, no lançamento aberto, em Comprovante › Anexar. Dá para ver, trocar e remover ali mesmo.
Editar um lançamento
- Ainda não entrou ou saiu do caixa: tudo se edita — valor, vencimento, descrição, categoria, de quem ou para quem.
- Já entrou ou saiu: forma, data, descrição, categoria e de quem se editam em Editar. O valor não, porque é o que está no caixa: use Desfazer recebimento / Desfazer pagamento, corrija e dê baixa de novo. Assim um mês fechado nunca muda sem rastro.
- Recebimento de cobrança: ⋯ › Editar, ao lado do recebimento, troca forma, data e referência. A data só muda enquanto a cobrança não tiver recibo — o recibo diz a data do pagamento.
- Cobrança: o valor só muda enquanto nada foi recebido, e quando ela tem um item só. Cobrança que junta várias sessões tem o total calculado delas; parcela de pacote tem o valor do pacote.
Recebimento com valor maior que o devido pede confirmação. Data de recebimento ou pagamento no futuro não é aceita: o que ainda vai acontecer se lança com vencimento.
Um botão para lançar
Lançar serve para tudo que entra e sai. Você digita o valor, escolhe Entrada ou Saída e, se quiser, de quem ou para quem:
- entrada de paciente vai para a conta dele — como cobrança em aberto ou, se você marcar Já recebi, já recebida. O recibo você emite depois, no lançamento aberto, em Emitir recibo. É assim que se lança uma avaliação paga fora de sessão;
- entrada de pessoa ou empresa (a supervisão que você deu, a palestra, o aluguel de sala) entra no mês como recebida — ou, com Vou receber, fica a receber até o vencimento. Quando o dinheiro entrar, use Marcar recebido em Precisa de você;
- saída vira conta paga ou a pagar, com a quem foi pago.
Quem não está cadastrado se cadastra ali mesmo: digite o nome e escolha pessoa ou empresa. Nome digitado e não escolhido não passa — o sistema avisa antes de lançar.
Repetir, Comprovante e Observação ficam embaixo e só abrem quando você clica. Repetir lança uma série: todo mês (o aluguel, a supervisão fixa — o mesmo valor por N meses) ou parcelado (o valor dividido em N parcelas mensais). Só a primeira entra como já paga ou recebida; as outras ficam no vencimento de cada mês.
No valor, digite só os números: eles entram pelos centavos, como no app do banco — 18000 vira 180,00. Letra não entra. A frase no rodapé diz o que o lançamento vai fazer (entrar no caixa, ficar a receber, repetir até quando) antes de você confirmar.
Achar um lançamento
A lista do período mostra 25 lançamentos por página. Para achar um específico, use a busca ao lado dos filtros: ela procura no nome de quem, na descrição e no número da cobrança (digite "0135/2026" ou só "135"), sem ligar para acento.
Em Busca avançada dá para combinar faixa de valor, forma de pagamento, categoria e com quem (paciente, pessoa, empresa). Ela fica escondida até você abrir, e o botão mostra quantos filtros estão ligados. A busca vale para o período escolhido no topo: se não achar, aumente o período (por exemplo, Este ano ou um personalizado). Os cartões de cima não mudam com a busca; eles são sempre o período inteiro.
As outras seções
- Cobranças: a lista completa do que os pacientes devem, com envio por e-mail, recebimento em lote, recibo, nota fiscal e o arquivo do Receita Saúde.
- Contas a pagar: as despesas, pagas e a pagar.
- Extrato: o dinheiro que de fato entrou e saiu, com exportação para planilha.
- Fluxo de caixa: as duas coisas no tempo, com o que ainda está previsto.
Promessa não é dinheiro
É a distinção que organiza o resto.
Criar uma cobrança de R$ 400 não põe R$ 400 no seu caixa. A cobrança nasce em Cobranças e fica lá, como promessa, até você registrar o recebimento. Só nesse momento ela aparece no Extrato, com a data em que o dinheiro entrou.
Vale igual para a saída: uma despesa lançada e ainda sem baixa está em Contas a pagar, não no Extrato.
É por isso que os totais das duas telas não batem, e não deviam bater mesmo.
Onde se lança cada coisa
| O que aconteceu | Onde |
|---|---|
| Qualquer entrada ou saída de dinheiro | Início › Lançar |
| Paciente fechou um pacote de sessões | Início › Novo pacote, ou na ficha do paciente |
| Paciente pagou uma cobrança | Cobranças › Receber, na linha da cobrança |
| Várias cobranças pagas no mesmo dia | Cobranças › marcar as linhas › Registrar recebimento |
| Você pagou uma conta | Início › Marcar paga, ou Contas a pagar |
| Uma cobrança nasceu errada | Cobranças › Cancelar, na linha da cobrança |
A sessão realizada gera a cobrança dela sozinha — ou desconta do pacote, se o paciente tiver um. Veja Pacote de sessões.
Apagar, desfazer e estornar
Cada tela tem uma saída para o lançamento errado, e todas preservam o histórico:
- despesa paga — Desfazer a baixa, e só então editar ou remover;
- recebimento de cobrança — Estornar, com motivo, em Ver os recebimentos;
- entrada avulsa — Estornar, com motivo, na própria linha do Extrato;
- cobrança sem recebimento — Cancelar, com motivo. Se já entrou dinheiro nela, estorne o recebimento antes: cancelar com o valor dentro deixaria o dinheiro no caixa sem nenhuma cobrança respondendo por ele.
O que nenhum desses caminhos faz é apagar o que aconteceu. É essa a diferença que mantém o resultado de um mês fechado igual amanhã ao que ele era ontem.
Ver de onde veio um lançamento
No Extrato, clique na linha. Abre o lançamento inteiro, sem sair da página:
- Recebimento: qual cobrança, de qual paciente, o vencimento, as sessões que ela agrupa, a forma de pagamento e se o recibo já saiu. Mostra também quanto já foi pago da cobrança — pagamento parcial é aceito, então uma baixa de R$ 200 numa cobrança de R$ 400 aparece com o que ainda falta.
- Entrada avulsa: categoria, forma e a observação que você escreveu.
- Despesa: o número da série e as duas datas lado a lado — a competência (quando aconteceu) e a de caixa (quando saiu). Quando caem em meses diferentes, a tela avisa.
Ler é ali; para mexer, o diálogo tem o botão que leva à tela certa — Ver a cobrança abre a própria cobrança em Cobranças, não a lista; a despesa vai para Contas a pagar.
Se você usava as telas antigas
| Antes | Agora |
|---|---|
| Visão geral | Início, com a fila "Precisa de você" e a lista do mês |
| A receber | Cobranças |
| A pagar | Contas a pagar |
| Movimentações | Extrato |
| Lançar entrada / Lançar despesa / Nova cobrança avulsa | o botão Lançar, no Início |
Links antigos continuam funcionando.
Não há confirmação automática de pagamento
Nem de entrada, nem de saída. O Pix cai na sua conta, não na nossa, e não existe integração bancária nesta versão. Quem dá baixa é você — nas duas direções.
Fechar o mês de uma vez
Em Cobranças e em Contas a pagar, cada linha tem uma caixa de seleção. Marque as que entraram (ou saíram) no mesmo dia e use o botão que aparece acima da lista: o recebimento entra pelo saldo que falta de cada cobrança, na mesma data e forma.
Valor diferente do saldo continua sendo um de cada vez — juros, arredondamento e recebimento parcial são decisões, e o diálogo de uma cobrança é onde elas cabem.
Se alguma linha não puder ser processada — uma cobrança que já estava quitada, uma despesa que já tinha baixa —, ela volta recusada e as outras seguem. O aviso diz quantas entraram e quantas não, com o motivo da primeira.
Levar o extrato para a planilha
No Extrato, o botão Exportar CSV gera o arquivo do período inteiro que está filtrado — não só da página que está na tela. Abre direto no Excel e no Google Planilhas, com data em dd/mm/aaaa e vírgula decimal.
Acima de 5.000 lançamentos o arquivo sai com as primeiras linhas e o aviso de que foi cortado: estreite o período para levar o resto.
Categoria na cobrança
A cobrança agora aceita categoria de receita, a mesma lista da despesa. É ela que aparece na coluna Categoria do extrato — antes, toda linha de cobrança mostrava "—", justamente no dinheiro que mais entra.
Cobrança criada antes disso continua sem categoria; o jeito é criar a próxima já com ela.
Recortar o Extrato
A barra no topo da tela decide tudo o que a lista mostra: período, tipo (tudo, entradas, saídas), origem (cobrança, entrada avulsa, despesa) e categoria.
O Exportar CSV fica na mesma barra, e leva exatamente o recorte que está na tela — não o mês inteiro. Se você quer só as despesas de aluguel do trimestre, é assim: período, origem "Despesa", categoria "Aluguel", exportar.
Pagamento de sessão e despesa aparecem aqui sozinhos no dia em que o dinheiro se move — não se lança nada no Extrato.