Financeiro
Entender o financeiro: a receber, a pagar e movimentações
O que cada tela do módulo responde, por que promessa não é dinheiro e onde se lança cada coisa.
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O financeiro tem quatro telas, e cada uma responde a uma pergunta. Saber qual é qual resolve a maior parte das dúvidas antes de elas virarem dúvida.
As quatro telas, numa frase
- A receber é promessa: o que os pacientes ainda devem a você.
- A pagar é o outro lado da promessa: o que você ainda deve.
- Movimentações é dinheiro de verdade: o que entrou e o que saiu, na ordem em que andou.
- Fluxo de caixa é a soma das duas coisas no tempo, com o que ainda está previsto.
A Visão geral é a primeira tela e junta os números do mês. Cada número dela leva à tela onde você age sobre ele.
Promessa não é dinheiro
É a distinção que organiza o resto.
Criar uma cobrança de R$ 400 não põe R$ 400 no seu caixa. A cobrança nasce em A receber e fica lá, como promessa, até você registrar o recebimento. Só nesse momento ela aparece em Movimentações, com a data em que o dinheiro entrou.
Vale igual para a saída: uma despesa lançada e ainda sem baixa está em A pagar, não em Movimentações.
É por isso que os totais das duas telas não batem, e não deviam bater mesmo.
Onde se lança cada coisa
| O que aconteceu | Onde se lança |
|---|---|
| Paciente vai pagar sessões | A receber › Nova cobrança |
| Paciente pagou uma cobrança | A receber › Registrar recebimento, na linha da cobrança |
| Entrou dinheiro que não é de cobrança — supervisão que você deu, aluguel de sala, palestra | Movimentações › Lançar entrada |
| Uma conta a pagar: aluguel, supervisão, software | A pagar › Lançar despesa |
| Você pagou uma dessas contas | A pagar › Registrar pagamento, na linha da despesa |
Cada coisa tem uma porta, de propósito. O pagamento de uma sessão só se registra na cobrança dela — assim o valor pago e o valor devido nunca divergem.
Se você usava as telas antigas
O financeiro tinha seis abas, nomeadas pelo tipo de registro. Elas viraram estas:
| Antes | Agora |
|---|---|
| Cobranças | A receber |
| Despesas | A pagar |
| Extrato | Movimentações |
| Receitas | o botão Lançar entrada, dentro de Movimentações |
| Fluxo de caixa | continua Fluxo de caixa |
| Notas fiscais | continua, e aparece no menu de quem tem NFS-e ligada |
A aba "Receitas" saiu porque o nome enganava: ela mostrava só o que entrava fora das cobranças. Cobrança paga também é receita, e nunca apareceu ali. Agora tudo que entrou está numa lista só, em Movimentações, com a origem escrita em cada linha.
Links antigos continuam funcionando: quem tinha /financeiro/extrato salvo cai em Movimentações.
Não há confirmação automática de pagamento
Nem de entrada, nem de saída. O Pix cai na sua conta, não na nossa, e não existe integração bancária nesta versão. Quem dá baixa é você — nas duas direções.